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徐工集团工程机械股份有限公司 浏览:1 次 更新时间:2022-08-22 来源:华体会电竞下载 作者:华体会游戏app下载

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司所处行业为工程机械行业,工程机械行业在制造业领域中具有举足轻重的地位,是我国具有国际竞争优势的行业。根据中国工程机械工业协会的统计,工程机械包括铲土运输机械、挖掘机械、起重机械、工业车辆、路面施工与养护机械等二十一大类。公司产品中,起重机械、移动式起重机、水平定向钻位居全球第一;随车起重机位居全球第三;压路机、平地机、桥梁检测作业车等12类主机产品稳居国内行业第一。

  工程机械应用领域广泛,主要用于基础设施建设、房地产开发、大型工程、抢险救灾、交通运输、自然资源采掘等领域。工程机械行业总体需求量与固定资产投资额密切相关,受宏观经济周期性变化的影响,具备一定的周期性。但从国际市场来看,区域经济景气度存在区域差异性,工程机械呈现弱周期性,因此国际化是公司坚定不移的主战略。

  工程机械是朝阳产业,一是国内工程机械产业拥有坚实的基础,是在充分竞争环境中打拼出来的极具生命力的中国产业;二是中国工程机械产业仍具有广阔发展空间,国际市场、高端市场规模都相当可观。

  目前工程机械行业成熟度高、竞争较为激烈,行业呈现以下特点:一是行业集中度持续提升,龙头企业市场份额进一步扩大,且竞争实力和抗风险能力增强,呈现出强者恒强的态势;二是龙头企业积极延伸产品种类,产品多元化,以适应大型工程对全系列产品的需求;三是信息化、智能化、数字化、轻量化及电动化等引领行业趋势,成为行业未来发展方向;四是行业企业国际化步伐稳步推进,国际化发展模式不断创新,全球产业布局进一步完善;五是行业龙头利用完善的产业链布局、深厚的技术积淀和先进的制造工艺,不断提高产品的可靠性和耐久性。

  报告期内公司的主要业务、产品和经营模式未发生较大变化。公司是行业内领先的全系列工程装备解决方案服务提供商。公司的主要经营模式为,对常规产品根据年度预算目标制定年度产销计划,并结合市场销售情况调整确定月度采购和产销计划。对于部分大吨位的产品,按照销售订单的数量安排采购和生产。公司集中采购主要原材料和零部件,优化供应链管理,确保采购质量和效率,并通过长期合作和规模采购保证一定的价格优势。产品销售方面,公司根据各产品的市场特点采用直销和经销两种方式。

  (三)公司的经营成果2021年,是徐工“十四五”开局、冲刺登顶目标的首战之年,也是公司反向吸收合并母公司徐工有限、推进整体上市的攻坚之年,更是公司坚决落实习视察徐工重要指示精神的答卷之年。一年来,在董事会带领下,公司上下坚定信心、坚持初心、坚守主业,充分发挥“红色基因+光荣传统+先进机制”的优势,用徐工特有的“登顶精神”汇聚磅礴力量,以“见物见人见思想”的管理理念践行“八勤”之风,主要指标再创历史新高。2021年工作概括总结为“六个新”:

  第一,高质量发展业绩取得新突破。2021年公司上下紧扣经营主线,对比行业、对比对手、对比标杆,以“三高一可”的主要指标为抓手,聚焦“市场占有率、销售净利率、利润变现率和体系竞争力”四大任务,面对更加复杂的市场形势和更加激烈的竞争格局,全线板块“乘势而上,上下同心,高质高效扛第一”。2021年营业收入843.28亿元、同比增长14.01%。以徐工机械为主体的徐工连续32年保持国内行业第一,历史性跻身全球前三。

  公司深入推进强控风险和降本增效“一号工程”,持续推进全价值链降本,打造“同盟军、共进退”供应链体系,在原材料价格高涨下,全年采购实现净降本;基于业务活动严控四项费用,四项费用占比由9.97%下降至9.32%。2021年,公司归母净利润56.15亿元、同比增长50.57%。

  第二,产业板块布局得到新拓展。在“三高一可”高质量发展理念引领下,徐工机械及母公司徐工有限旗下全线板块全面发力,持续引领行业发展。12类主机稳居国内行业第一,22类产品占有率全线同比提升。 一是支柱板块强者更强。2021年,公司支柱板块在激烈竞争中展现了徐工军团的拼劲、狠劲、韧劲,绝大多数以高于行业的速度,跑出了最好成绩、创造了最新纪录。起重机板块强势引领,移动式起重机继续保持全球第一,起重机械首次跻身全球第一,500吨以上履带吊占有率提升9个百分点;随车起重机进位至全球第三。中大装占有率提升3个百分点,出口占有率突破30%,牢牢占据出口第一位置,装载机升至全球前五。桩工机械稳居全球第一阵营,水平定向钻全球第一。压路机、平地机、摊铺机、铣刨机市场占有率持续提升,道路机械首次进位至全球第三。二是新兴产业快速上量。举升类消防车、臂架类高空作业平台行业第一地位更加稳固,盈利能力大幅提升;环卫板块在双轮驱动下三地发力;小型工程机械收入同比增长50%;叉车收入同比增长258%;养护新基地正式投产运营,沥青站、底盘养护类产品进入行业前二。三是控股股东徐工有限旗下板块大放异彩。挖掘机成长为国内第二、全球第六;塔式起重机跃升至全球第二;矿山露天挖运设备居全球前五,打破国际顶尖巨头垄断;混凝土机械稳居全球第一阵营;新布局的港口机械在和强手竞争中快速突破,收入大增两倍;农机、无人救援平台等都在加紧产品研发试制,努力成为新的增长极。四是零部件产业作用突显。液压、传动、四轮一带等零部件企业在技术自主可控、保供降本上的作用持续显现,创造了一批代表中国制造的高端、现代化“芯”部件,外部市场拓展也有大的进步;合资零部件公司持续支撑主业发展,收入和利润均有大幅增长。

  第三,国际收入贡献达到新高度。2021年,公司出口收入同比翻倍,创历史新高;重点产品出口高增长,中大装出口同比增长110.4%,路面机械出口同比增长92.1%,汽车起重机出口同比增长59.1%;重点区域出口高增长,亚太区同比增长50.8%,中亚区同比增长129.8%,非洲区同比增长93.1%,欧美高端市场取得重大突破。

  电商公司围绕自建平台、海外丝路电商站群项目等打造国际市场新平台。巴西制造加快推进生产制造当地化、人才当地化、北美机型制造当地化等专项工作,收入创历史新高。北美项目完成前期论证,正在加快落地实施。徐工有限旗下巴西银行全力支持巴西制造发展壮大。德国施维英继续保持欧美混凝土机械高端市场第一位;印度公司已开始正式运营。

  第四,技术创新能力实现新跃升。公司深入践行“技术领先、用不毁,做成工艺品”的产品理念,“三高一大”和首台套产品竞相迸发,成功研制出全球最大旋挖钻机XR1200E、首台锂电动力定向钻机XZ4055、亚洲最高米级云梯消防车YT60K1、国内最大最先进的多功能钻机XMZ200、XC9350超大吨位装载机、矿用平地机GR5505T3等;多款产品入选江苏省首台套重大装备认定名录。深化质量管理模式落地,徐工“技术领先、用不毁”助您成功质量管理模式获中国质量奖提名奖第一名;轮式起重机、装载机等主机及四轮一带、液压阀、变速箱、驱动桥等核心零部件质保期内故障反馈率持续下降、平均首次故障前工作时间持续提升;重型公司获评“2021年全国质量标杆”。

  《道路与桥梁多源协同智能检测技术与装备开发》荣获行业唯一的国家科技进步奖二等奖;《高空大吊载轮式起重机装备自主研发与产业化》和《巷/隧道干式过滤除尘技术研究与工程应用》获江苏省科学技术一等奖;《风电臂翻转方法及起重机》获中国专利金奖;徐工高端工程机械智能制造国家重点实验室首次分别获批立项青年科学基金项目和面上项目。徐工机械全年新增有效授权专利817件、累计6337件,新增发明专利145件、累计1670件,新增PCT国际专利34件、累计122件;正在制定2项国际标准,其中主持1项、累计制修订7项,正在制修订56项国家及行业标准,其中主持29项、累计制修订254项,其中主持128项。

  第五,科学管理运行收获新成果。围绕“珠峰登顶”战略目标顶层谋划制定《“十四五”战略规划纲要》和关键战略举措,深入落地公司级重大项目,“战略规划+重大项目+年度预算”的铁三角模式衔接更加紧密、运行更加有效;构建“绿色创想”管理创新平台,《“基于战略的‘315’全面预算管理”》获评全国重点企业对标世界一流管理提升行动“标杆项目”,新获省级以上管理创新成果奖9项,其中X-GSS项目获全国一等奖,并以X-GSS为抓手,持续提升全球后市场能力。

  持续推进以智能制造为主攻方向的数字化转型,重型公司通过国家智能制造能力成熟度四级评定,行业唯一。公司荣获江苏省工业互联网标杆工厂2个、智能工厂1个、智能车间4个;聚焦131为核心主线的数字化供应链平台建设,推动管理创新,支撑采购降本、库存穿透,强化数字化KPI运营监测体系,探索数字化建设模式。积极响应国家“双碳”战略,制定并发布《徐工碳达峰碳中和行动规划纲要》,成为行业首家在“双碳”方面发布纲领文件的企业。

  第六,党建文化建设汇聚新动能。主要表现为六个突出:一是深化落地国企改革三年行动,全力推进吸收合并徐工有限整体上市工作,现代化企业制度更加突出。二是徐工有限完成1193人校园招聘,引进顶级人才5人、精英人才32人,公司高技能人才占比提升至57.4%,一流人才的建设更加突出。三是高度重视职工队伍建设,高度重视关爱疫情下的海外第一线职工,员工关心关爱更加突出。四是强化廉政工作,作风建设的严肃性更加突出。五是“徐工XCMG”品牌从第409位升至395位,连续三年、国内行业唯一跻身“世界品牌500强”,徐工世界级的品牌更加突出。六是明晰升华新时代徐工“登顶精神”,全体徐工人不忘产业报国初心,矢志珠峰登顶的责任担当更加突出。

  注:按照企业会计准则相关规定,计算基本每股收益及加权平均净资产收益率时,归属于上市公司股东的净利润需扣除其他权益工具可续期债券的利息, 2021年度可续期债券利息为9,021.37万元; 计算加权平均净资产收益率和归属于上市公司股东的每股净资产时,归属于上市公司股东的加权平均净资产不包括可续期债券持有者享有的净资产, 2021年初公司发行的可续期债券账面余额为199,031.13万元,公司已于2021年12月10日兑付和摘牌该永续债。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  中诚信证券评估有限公司于2021年6月24日出具了《徐工集团工程机械股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)跟踪评级报告(2021)》,于2021年10月11日出具了《徐工集团工程机械股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)信用评级报告》,债券信用等级均为AAA,发行主体长期信用等级均为AAA,与前一次信用评级结果保持一致。

  重要事项详见《2021年度报告全文》第三节 “管理层讨论与分析”及第六节“重要事项”相关内容。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  徐工集团工程机械股份有限公司(简称公司)第八届董事会第五十九次会议通知于2022年4月6日(星期三)以书面方式发出,会议于2022年4月16日(星期六)下午2:30以现场与非现场相结合的方式召开,现场会议在公司706会议室召开,董事长王民先生主持会议。公司董事会成员9人,实际行使表决权的董事9人,出席会议的董事9人(按姓氏笔画为序):王民先生、王飞跃先生、陆川先生、张泉先生、杨东升先生、吴江龙先生、况世道先生、周玮先生、耿成轩女士,其中董事张泉先生、杨东升先生、独立董事王飞跃先生、况世道先生、周玮先生、耿成轩女士以非现场方式参会。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

  内容详见2022年4月19日刊登在巨潮资讯网()的2021年度报告全文。

  内容详见2022年4月19日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网()编号2022-27的公告。

  内容详见2022年4月19日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网()编号2022-28的公告。

  内容详见2022年4月19日刊登在巨潮资讯网()的2021年度报告全文。

  目前,徐工机械正在进行重大资产重组,为保持股权结构的稳定性,加快重组进程,更好地维护全体股东长远利益,2021年度,公司拟不进行利润分配。待重组完成后,公司将择机提出利润分配预案,待股东大会审议通过后尽快实施。2021年度资本公积金不转增股本。

  内容详见2022年4月19日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网()编号2022-30的《关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明》。

  公司2022年预算实现营业收入为845亿元。内容详见2022年4月19日刊登在巨潮资讯网()的2021年度报告全文第四节第九项中的公司经营计划。

  公司董事会认为,公司严格按照证券监管部门的要求和内部控制的基本原则建立健全内部控制,现有内部控制能够适应公司现行管理的要求和发展的需要,且在经营活动的各层面和环节均已得到了执行,有效地防范了企业的经营风险,为公司长期、稳定、规范、健康发展提供了有力的保障。

  (十)2021年度募集资金存放与使用情况报告和2022年度募集资金使用计划

  《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见2022年4月19日刊登在巨潮资讯网()的相关公告。

  公司董事已认线年度报告和年度报告摘要,确认公司2021年度报告和年度报告摘要所载资料真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2021年度报告摘要详见2022年4月19日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网()编号2022-29的公告。

  2021年度报告全文详见2022年4月19日刊登在巨潮资讯网()的相关公告。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  徐工集团工程机械股份有限公司(简称公司)第八届监事会第三十五次会议通知于2022年4月6日(星期三)以书面方式发出,会议于2022年4月16日(星期六)以现场方式召开,现场会议在公司706会议室召开,监事会主席李格女士主持了会议。公司监事会成员7人,实际行使表决权的监事7人,分别为李格女士、蒋磊女士、许庆文先生、季东胜先生、林海先生、李昊先生、黄建华先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

  公司监事会认为,公司计提减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况,没有损害公司及中小股东的利益。计提减值准备后,能够更加公允地反映公司的财务状况。

  内容详见2022年4月19日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网()编号2022-27的公告。

  公司监事会认为,公司本次核销资产是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况,没有损害公司及中小股东的利益。核销资产后,能够更加公允地反映公司的财务状况。

  内容详见2022年4月19日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网()编号2022-28的公告。

  目前,徐工机械正在进行重大资产重组,为保持股权结构的稳定性,加快重组进程,更好地维护全体股东长远利益,2021年度,公司拟不进行利润分配。待重组完成后,公司将择机提出利润分配预案,待股东大会审议通过后尽快实施。2021年度资本公积金不转增股本。

  内容详见2022年4月19日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网()编号2022-30的《关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明》。

  公司监事会认为,公司严格按照证券监管部门的要求和内部控制的基本原则建立健全内部控制,现有内部控制能够适应公司现行管理的要求和发展的需要,且在经营活动的各层面和环节均已得到了执行,有效地防范了企业的经营风险,为公司长期、稳定、规范、健康发展提供了有力的保障。

  经审核,监事会认为董事会编制和审议徐工集团工程机械股份有限公司2021年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2021年度报告摘要详见2022年4月19日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网()编号2022-29的公告。

  2021年度报告全文详见2022年4月19日刊登在巨潮资讯网()的相关公告。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2022年4月16日,公司第八届董事会第五十九次会议审议通过了《关于计提减值准备的议案》,表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权。

  为公允反映公司各类资产的价值,按照企业会计准则及公司《内部控制制度》的相关规定,公司对各项资产进行清查,对存在减值迹象的资产进行减值测试,预计各项资产的可变现净值低于其账面价值时,经过确认或计量,计提减值准备。2021年共计提各类资产减值准备61,126.51万元。

  公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资等,以预期信用损失为基础确认损失准备。

  公司在考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息的基础上,以发生违约的风险为权重,计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额,确认预期信用损失。

  每个资产负债表日,公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的,处于第一阶段,公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后已经发生信用减值的,处于第三阶段,公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具(如在具有较高信用评级的商业银行的定期存款、具有“投资级”以上外部信用评级的金融工具),公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加,按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

  对于应收账款及与收入相关的应收票据,未包含重大融资成分或不考虑未超过一年的合同中的融资成分的,公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

  如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率,则表明该项金融资产的信用风险显著增加。

  无论公司采用何种方式评估信用风险是否显著增加,如果合同付款逾期超过(含)30日,则通常可以推定金融资产的信用风险显著增加,除非公司以合理成本即可获得合理且有依据的信息,证明即使逾期超过30日,信用风险仍未显著增加。

  除特殊情况外,公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计,来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

  公司对于信用风险显著不同具备以下特征的应收票据、应收账款和其他应收款单项评价信用风险。如:与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项;已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

  当无法以合理成本评估单项金融资产预期信用损失的信息时,公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:

  公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具,公司在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

  2021年公司计提应收账款减值损失15,738.29万元,计提其他应收款减值损失3,731.97万元,计提应收票据减值损失912.79万元,计提长期应收款减值损失2,773.14万元,计提一年内到期的非流动资产减值损失1,006.31万元,计提债权投资信用减值损失404.48万元。

  公司按照单个存货项目的成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备。2021年公司计提存货跌价准备35,879.92万元。存货可变现净值的确定依据如下:

  1.库存商品(产成品)和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值。

  2.需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值。

  3.为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算;公司持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

  4.为生产而持有的材料等,用其生产的产成品的可变现净值高于成本的,该材料仍然按照成本计量;材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的,该材料按照可变现净值计量。

  长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

  2021年公司各项减值准备合计计提61,126.51万元,本年发生的资产减值准备影响当期利润总额61,126.51万元。计提各项减值准备事项,真实反映企业财务状况,符合会计准则和相关政策要求,不存在损害公司和股东利益的行为。

  公司独立董事认为,公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况,没有损害公司及中小股东的利益。计提资产减值准备后,能够更加公允地反映公司的财务状况,同意公司本次计提资产减值准备事项。

  公司监事会认为,公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况,没有损害公司及中小股东的利益。计提资产减值准备后,能够更加公允地反映公司的财务状况。公司就该事项的审议程序合法合规,同意公司本次计提资产减值准备事项。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2022年4月16日,公司第八届董事会第五十九次会议审议通过了《关于核销资产的议案》,表决情况为 9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  为进一步加强公司的资产管理,防范财务风险,公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果,使会计信息更加真实可靠,根据《企业会计准则》及公司财务管理制度的相关规定,结合公司实际情况,公司对各类资产进行了清查,拟对相关资产进行核销。具体情况如下:

  本次资产核销总计170项,金额558,911,702.32元,核销的主要原因是上述应收款项逾期3年以上仍无法收回、债务人无财产可执行、法院终止执行程序等,公司虽已全力追讨,但确认无法收回。核销后公司法务部及财务部对核销明细进行备查登记,账销案存,保留追索资料,继续落实跟踪,一旦发现对方有偿债能力将立即追索。

  本次资产核销事项,真实反映企业财务状况,符合会计准则和相关政策要求,符合公司的实际情况,不存在损害公司和股东利益的行为,本次资产核销不涉及公司关联方。

  按照《企业会计准则》和公司会计政策、内部控制制度的有关规定,公司对应收款项坏账采用备抵法核算,上述拟核销的应收款项冲减已计提的坏账准备。

  公司独立董事认为,公司本次核销资产是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况,没有损害公司及中小股东的利益。核销资产后,能够更加公允地反映公司的财务状况,同意本次核销资产事项。

  公司监事会认为,公司本次核销资产是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况,核销资产后,能够更加公允地反映公司的财务状况。公司就该事项的审议程序合法合规,同意本次核销资产事项。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  徐工集团工程机械股份有限公司(简称徐工机械、公司)于2022年4月16日召开第八届董事会第五十九次会议,审议通过了《2021年度利润分配预案》,现将有关情况说明如下:

  经审计,公司2021年实现归属于母公司股东净利润为5,614,606,145.93元,母公司期末未分配利润为9,718,032,252.72元。根据公司实际,董事会综合考虑公司发展战略,同意公司2021年度利润分配预案为:2021年度不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

  目前,徐工机械正在进行重大资产重组,为保持股权结构的稳定性,加快重组进程,更好地维护全体股东长远利益,2021年度,公司拟不进行利润分配。待重组完成后,公司将择机提出利润分配预案,待股东大会审议通过后尽快实施。

  公司留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营、自有项目建设、各项业务发展、流动资金需求及未来股东利润分配,为公司战略发展的顺利实施提供可靠保障。今后,公司将更加重视以现金分红形式回报投资者,严格按照相关法律法规和公司《章程》规定,从有利于公司发展和积极回报投资者角度出发,结合公司实际,积极履行现金分红义务,逐步提高现金分红比例,与投资者共享公司发展成果。

  2021年度利润分配预案已经公司2022年4月16日第八届董事会第五十九次会议和第八届监事会第三十五次会议审议通过,尚需提交公司2021年度股东大会审议。

  公司2021年度利润分配预案符合《公司法》等有关规定,也符合公司的实际情况和长远利益,有利于公司的持续稳定健康发展,未损害中小投资者利益。同意公司董事会关于2021年度利润分配的预案,并同意将本议案提交公司股东大会审议。

  徐工集团工程机械股份有限公司(简称公司或本公司)董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告[2022]15号)及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件规定,编制了2021年度募集资金存放与使用情况专项报告。现将募集资金存放与使用情况专项说明如下:

  经中国证券监督管理委员会《关于核准徐工集团工程机械股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2018]182号)核准,公司向特定投资者非公开发行人民币股票。

  公司本次非公开发行股票数量为825,940,775股,发行价格为3.08元/股,募集资金总额为人民币2,543,897,595.03元,扣除已支付的保荐及承销费人民币50,870,885.03元,扣除其他发行费用2,564,861.10元,实际募集资金净额为人民币2,490,461,848.90元。上述资金于2018年7月16日全部到位,已经江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具苏亚验[2018]20号《验资报告》。

  截至2021年12月31日,公司尚未使用募集资金余额人民币1,763,270,042.14元(含利息收入),募集资金账户余额为人民币1,763,270,042.14元(含利息收入)。

  为规范公司募集资金使用与管理,保护中小投资者的权益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引(2015年修订)》(现已修订为《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》)等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定,公司于2018年8月16日召开第八届董事会第十五次会议(临时)审议通过了《关于签订募集资金监管协议的议案》。公司与徐工集团财务有限公司、国金证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司徐州分行共同签订了《募集资金监管协议》。

  公司在徐工集团财务有限公司设立了募集资金专项账户,因部分募投项目的实施主体为公司下属子公司,为方便公司募集资金的使用与管理,公司下属五家子公司已在徐工集团财务有限公司分别设立了募集资金专项账户,同时公司(作为甲方1)、公司下属子公司徐州徐工环境技术有限公司/徐州徐工基础工程机械有限公司/徐工消防安全装备有限公司/徐州徐工液压件有限公司/徐州徐工铁路装备有限公司(分别作为甲方2)(甲方1和甲方2统称甲方)与徐工集团财务有限公司(作为乙方)、国金证券股份有限公司(作为丙方)、建设银行徐州分行(作为丁方)共同签订了《募集资金监管补充协议》。

  截止2021年12月31日,公司及下属子公司在徐工集团财务有限公司的募集资金专项账户情况及余额如下:

  上述全部募集资金存放于徐工集团财务有限公司在中国建设银行股份有限公司徐州分行开设的募集资金专项账户,账号01143,截止2021年12月31日,募集资金专项账户余额为人民币1,763,270,042.14元。

  截至2021年12月31日,公司累计支付募投项目资金人民币883,082,904.47元,具体如下:

  募投项目的资金具体使用情况,请见附件1募集资金使用情况对照表(附表1)。

  2021年度,公司不存在用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的情况。

  截至2021年12月31日,本公司募集资金尚在投入过程中,不存在使用节余募集资金的情况。

  2021年度,公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等制度的规定,及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作,不存在违规使用非公开发行股票募集资金的情形。

  注2: 统计口径为项目投产后产品实现的营业收入金额。其中大型桩工机械产业化升级技改工程项目为技改扩产项目,由于募投项目新增设备与原有设备在生产过程中混同使用,难以严格区别产出情况,公司根据该项目各类产品的新增产能与原有产能数量按比例分摊实现的产品收入。返回搜狐,查看更多



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